Publicēts: 01.07.2023.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

232 816 955

180 089 118

212 515 894

347 517 057

473 399 557

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-52 727 837

32 426 776

135 001 163

125 882 500

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-22,6

18,0

63,5

36,2

Atlīdzība, euro

6 046 141

6 534 906

7 254 230

7 314 051

7 314 051

Vidējais amata vietu skaits gadā

205

205

205

205

205

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 458

2 656

2 949

2 973

2 973

31.01.00 Budžeta izpilde

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt efektīvu un saimniecisku valsts budžeta izpildi un Valsts kases sniegto pakalpojumu atbilstību MK lēmumiem un labākajai finanšu vadības praksei.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt normatīvo aktu budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas jomā atbilstību starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm;
  2. modernizēt VK elektronisko pakalpojumu pieejamību un lietojamību, nodrošinot, ka vismaz 85% elektronisko pakalpojumu lietotāju ir apmierināti ar to lietošanu;
  3. pilnveidot pakalpojumu pieteikumu iesniegšanu, ieviešot strukturētu, elektronisku pieteikumu datu iesniegšanas risinājumu, tādējādi samazinot administratīvo slogu klientam un Valsts kasei pieteikuma datu apstrādes procesā;
  4. nodrošināt klientu apmierinātību ar valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas procesu, nodrošinot šī pakalpojuma un konsultāciju pieejamību elektronisko pakalpojumu sistēmā eAizņēmumi;
  5. nodrošināt regulāru ES fondu, EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu maksājumu plūsmu no Eiropas Komisijas un Finanšu instrumentu biroja, savlaicīgi iesniedzot attiecināmo izdevumu pārskatus;
  6. novērst pakalpojumu sniegšanas iespējas sankcionētām personām vai to patiesajiem labuma guvējiem un iestādes kompetences ietvaros konstatēt aizdomīgu un neparastu darījumu pazīmes, kuros varētu būt iesaistīti noziedzīgi iegūti līdzekļi vai līdzekļi, kas saistīti ar terorisma finansēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Izstrādāti un apstiprināti vienoti budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites un finanšu pārskatu sagatavošanas principi1

Normatīvo aktu grāmatvedības uzskaites un gada pārskata sagatavošanas jomā atbilstība starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm (%)2

90,1

90

90,1

90,6

90,6

Apzinātas Valsts kases klientu vēlmes un atbilstoši tām pilnveidoti sniegtie pakalpojumi. Modernizēta Valsts kases elektronisko pakalpojumu – eKase, ePlāni, ePārskati, eTāmes, ePieteikumi u.c. – lietojamība un pieejamība3

Pilnveidots/modernizēts Valsts kases elektroniskais pakalpojums/funkcija (skaits)

-

-

1

1

1

Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti (%)

-

70

70

70

70

Ārējo auditoru pozitīvs novērtējumspar sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu

Ārējo auditoru novērtējums par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu (kategorija)4

1

2

2

2

2

Sniegts grāmatvedības uzskaites pakalpojums valsts budžeta iestādēm

Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (skaits)

12

12

12

12

12

Pilnveidota iestādes iekšējās kontroles sistēma

Maksājumu pārbaudes atbilstoši tiešo sankciju sakritībai (%)

100

100

100

100

100

Nodrošināts uz klientu orientēts valsts aizdevumu izsniegšanas un uzraudzības process ar finansiāli izdevīgiem nosacījumiem

Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts aizdevumu procesa īstenošanā no aptaujāto klientu skaita (%)

-

85

85

85

85

Pašvaldību un pašvaldību kapitālsabiedrību ar pašvaldību galvojumu aizņēmumu apmērs no Valsts kases no kopējā pašvaldību un pašvaldību kapitālsabiedrību ar pašvaldību galvojumu aizņēmumu apmēra (%)

100

85

85

85

85

Nodrošināta savlaicīga un pareiza kredīta kvalitātes novērtēšana un uz tā pamata izveidoto uzkrājumu pietiekamība iespējamo zaudējumu segšanai

Aizņēmējam, kurš nav veicis valsts aizdevuma vai valsts galvotā aizdevuma līgumā paredzēto kārtējo pamatsummas vai procentu maksājumu, iepriekš izveidoti uzkrājumi vismaz neveiktā maksājuma apmērā no visiem gadījumiem (%)

100

100

100

100

100

Nodrošināta valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa digitālā transformācija

2022. gada beigās un vidējā termiņā valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa tehnoloģiskā brieduma līmenis (līmenis)

-

35

35

-

-

Piezīmes.
¹ Darbības rezultāta nosaukums līdz 2022. gadam “Izstrādāti un apstiprināti vienoti budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites un finanšu pārskatu sagatavošanas principi, un saņemts EUROSTAT vērtējums”.

2 Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam “Atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm normatīvo aktu grāmatvedības uzskaites un gada pārskata sagatavošanas jomā (%)”.

3 Darbības rezultāta nosaukums līdz 2022. gadam “Apzinātas Valsts kases klientu vēlmes un atbilstoši tām pilnveidoti sniegtie pakalpojumi. Modernizēta Valsts kases elektronisko pakalpojumu – eKase, ePlāni, ePārskati, eTāmes – lietojamība un pieejamība”.

4 Darbības rezultāta nosaukums līdz 2022. gadam “Ārējo auditoru novērtējums par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles ( bāzes punkti)”.

5 Salīdzinot ar novērtējumu 2019. gada beigās (līmenis gada beigās).

 

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 622 101

11 342 242

10 685 811

11 323 315

11 723 315

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 720 141

-656 431

637 504

400 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17,9

-5,8

6,0

3,5

Atlīdzība, euro

6 046 141

6 534 906

7 254 230

7 314 051

7 314 051

Vidējais amata vietu skaits gadā

205

205

205

205

205

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 458

2 656

2 949

2 973

2 973

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 672 520

1 016 089

-656 431

Prioritāri pasākumi

-

51 665

51 665

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību

-

51 665

51 665

Vienreizēji pasākumi

-

32 448

32 448

Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6. punkts)

-

32 448

32 448

Citas izmaiņas

1 672 520

931 976

-740 544

Palielināti izdevumi telpu iekārtošanai un nomas maksas pieauguma segšanai, pārejot uz telpām Smilšu ielā 1, Rīgā (Lit.005) (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 18.1 apakšpunkts)

-

5 000

5 000

Samazināti izdevumi starptautisko un LV sankciju un NILLTFN prasību ieviešanai un SAP migrācijai, ievērojot paredzēto finansējuma apmēru 2023.gadam (MK 20.08.2019. sēdes prot. Nr.35 26.§ 40. punkts)

1 575 000

-

-1 575 000

Samazināti izdevumi projekta “Valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa digitālā transformācija” īstenošanai 2022.gadā (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.1. apakšpunkts)

92 520

-

-92 520

Samazināti izdevumi telpu iekārtošanai un nomas maksas pieauguma segšanai, pārejot uz telpām Smilšu ielā 1, Rīgā (Lit.005) (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 21. punkts)

5 000

-

-5 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

926 976

926 976

Palielināti izdevumi motivējoša un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 11.10.2022. sēdes prot.Nr.52 5.§ 24.4. punkts)

-

667 659

667 659

Palielināti izdevumi Valsts kases administratīvo izdevumu nodrošināšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība”

-

259 317

259 317

31.02.00 Valsts parāda vadība

Apakšprogrammas mērķis:

savlaicīgi nodrošināt finanšu resursu pieejamību finansēšanas nepieciešamības segšanai ar zemām valsts parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus un vienlaikus sekmējot iekšējā finanšu tirgus attīstību.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts parāda saistību pārfinansēšanu ar izdevīgiem nosacījumiem, ierobežojot finanšu riskus ilgtermiņā;
  2. turpināt pasākumus valsts vērtspapīru likviditātes palielināšanai;
  3. optimizēt valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesu, transformējot to digitāli.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Nodrošināta finanšu resursu pieejamība finansēšanas nepieciešamības segšanai ar optimālām parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus

Latvijas vispārējās valdības parāda netiešā procentu likme atbilst līdzīga un vienu pakāpi augstāka kredītreitinga eirozonas valstu vidējam rādītājam attiecīgajā gadā (Latvijas rādītāja pieļaujamā pozitīvā novirze no eirozonas vidējā rādītāja, (bāzes punkti)1

-27

0

25

25

25

Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecības pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu2 pieļaujamā pozitīvā novirze no iepriekšējā gada rādītāja (punkti3)

-52

20

50

50

50

Uzturēts regulārs valsts vērtspapīru piedāvājums iekšējā finanšu tirgū

Valsts vērtspapīru, kas sākotnējā izvietošanā izplatīti iekšējā finanšu tirgū, apjoms apgrozībā attiecīgā piecu gadu perioda beigās nav mazāks par apjomu piecu gadu perioda sākumā (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā esošo apjomu attiecīgā gada beigās un 2020. gada sākumā (milj. euro) 4

1 062

0

0

0

0

Piezīmes.
1 Saskaņā ar Stabilitātes programmas metodoloģiju rādītāju nosaka, dalot kārtējā gada attiecīgās valsts vispārējās valdības parāda procentu izdevumus ar iepriekšējā gada vispārējās valdības parāda apjomu (izmantojot EUROSTAT datus pēc EKS 2010 metodoloģijas). Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam “Latvijas vispārējās valdības parāda netiešā procentu likme (bāzes punkti)”.

2 Attiecības vērtību nosaka procentos, dalot n gadā no valsts budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” veikto procentu izdevumu summu (kas samazināta par valsts pamatbudžeta ieņēmumiem no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta, vērtspapīru emisijas brīdī fiksēto prēmiju un ieņēmumiem no aizņēmumiem, kuriem ir noteikta negatīva procentu likme) ar valsts konsolidētā parāda apjomu uz n-1 gada beigām (tam pieskaitot Valsts kases administrētajiem ārējiem aizņēmumiem un parāda vērtspapīriem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultātu)

3 Rezultatīvā rādītāja vērtību iegūst kā bāzes punktos izteiktu starpību starp kārtējā gada un iepriekšējā gada attiecības vērtību, kuras ir noteiktas saskaņā ar 3.atsaucē minēto aprēķina metodiku. Rezultatīvā rādītāja pārsniegšana attiecīgajā gadā ir pieļaujama tikai gadījumā, ja attiecīgajā gadā valsts parāda vadības ietvaros tiek veikti darījumi, kuru rezultātā samazinās procentu izdevumi vidējā termiņā un ilgtermiņā.

4 Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam “Valsts vērtspapīru, kas sākotnējā izvietošanā izplatīti iekšējā finanšu tirgū, apjoms apgrozībā attiecīgā piecu gadu perioda beigās (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā esošo apjomu attiecīgā gada beigās un 2020. gada sākumā (milj. euro)”.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

223 194 854

168 746 876

201 830 083

336 193 742

461 676 242

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-54 447 978

33 083 207

134 363 659

125 482 500

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-24,4

19,6

66,6

37,3

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

168 746 876

201 830 083

33 083 207

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

168 746 876

201 830 083

33 083 207

Procentu izdevumi

165 876 684

199 253 683

33 376 999

Valsts parāda un aktīvu vadības kārtējie izdevumi

2 870 192

2 576 400

-293 792