31.01.00 Budžeta izpilde
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt efektīvu un saimniecisku valsts budžeta izpildi un Valsts kases sniegto pakalpojumu atbilstību MK lēmumiem un labākajai finanšu vadības praksei.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt normatīvo aktu budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas jomā atbilstību starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm;
- modernizēt Valsts kases elektronisko pakalpojumu pieejamību un lietojamību, nodrošinot, ka vismaz 85% elektronisko pakalpojumu lietotāju ir apmierināti ar to lietošanu;
- nodrošināt klientu apmierinātību ar valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas procesu, nodrošinot šī pakalpojuma un konsultāciju pieejamību elektronisko pakalpojumu sistēmā eAizņēmumi;
- veikt SAP ERP datu bāzes nomaiņu no Oracle uz HANA, kā arī veikt sagatavošanās un testa migrācijas darbus S/4HANA ieviešanai,t.sk.: valsts budžeta izpildes (un saistītajās vietās arī budžeta plānošanas) procesu analīze un optimizācija atbilstoši S/4HANA standarta funkcionalitātei; iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrāde, iepirkuma veikšana; esošās SAP ERP specifiski izstrādātās (custom built) funkcionalitātes ABAP programmatūras koda analīze un pārstrāde (reengineering), S/4HANA standarta funkcionalitātes konfigurācija, S/4HANA integrēto sistēmu pielāgošanas – saskarņi (interface) pārprogrammēšanu, saistīto sistēmu funkcionalitātes pārprogrammēšana; S/4HANA sistēmas testēšana un ieviešana produkcijas vidē;
- nodrošināt regulāru ES fondu maksājumu plūsmu no EK, savlaicīgi iesniedzot attiecināmo izdevumu pārskatus;
- uzsākt jaunā ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda grāmatvedības iestādes vadības un kontroles sistēmas izveidi;
- sadarbībā ar Valsts kanceleju realizēt ES Tehniskā atbalsta instrumenta projektu, kas paredz vienotu grāmatvedības uzskaites un personāla vadības procesu izstrādi visā valsts pārvaldē, galvenās tehniskās specifikācijas un novērtēšanas vadlīnijas kopējai informācijas sistēmu arhitektūras izstrādei un valsts pārvaldes Vienotā pakalpojuma centra izveides koncepta un pārmaiņu vadības ieviešanas plāna izstrādi.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads (izpilde) |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Izstrādāti un apstiprināti vienoti budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites un finanšu pārskatu sagatavošanas principi, un saņemts EUROSTAT vērtējums |
|||||
|
Atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm normatīvo aktu grāmatvedības uzskaites un gada pārskata sagatavošanas jomā (%) |
89 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
Apzinātas Valsts kases klientu vēlmes un atbilstoši tām pilnveidoti sniegtie pakalpojumi. Modernizēta Valsts kases elektronisko pakalpojumu – eKase, ePlāni, ePārskati, eTāmes – lietojamība un pieejamība |
|||||
|
Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts budžeta izpildes jomā no aptaujāto klientu skaita (%)1 |
- |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti (%)2 |
- |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
Ārējo auditoru pozitīvs novērtējumspar sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu |
|||||
|
Ārējo auditoru novērtējums par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles (bāzes punkti) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Sniegts grāmatvedības uzskaites pakalpojums valsts budžeta iestādēm |
|||||
|
Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (skaits) |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
|
Nodrošināta valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa digitālā transformācija |
|||||
|
2022. gada beigās un vidējā termiņā valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa tehnoloģiskā brieduma līmenis (līmenis) |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
|
Pilnveidota iestādes iekšējās kontroles sistēma |
|||||
|
Maksājumu pārbaudes atbilstoši tiešo sankciju sakritībai (%)3 |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Nodrošināts uz klientu orientēts valsts aizdevumu izsniegšanas un uzraudzības process ar finansiāli izdevīgiem nosacījumiem |
|||||
|
Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts aizdevumu procesa īstenošanā no aptaujāto klientu skaita (%) |
- |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
Pašvaldību un pašvaldību kapitālsabiedrību ar pašvaldību galvojumu aizņēmumu apmērs no Valsts kases no kopējā pašvaldību un pašvaldību kapitālsabiedrību ar pašvaldību galvojumu aizņēmumu apmēra (%)4 |
100 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
Nodrošināta savlaicīga un pareiza kredīta kvalitātes novērtēšana un uz tā pamata izveidoto uzkrājumu pietiekamība iespējamo zaudējumu segšanai |
|||||
|
Aizņēmējam, kurš nav veicis valsts aizdevuma vai valsts galvotā aizdevuma līgumā paredzēto kārtējo pamatsummas vai procentu maksājumu, iepriekš izveidoti uzkrājumi vismaz neveiktā maksājuma apmērā no visiem gadījumiem (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Piezīmes.
1 Rādītāja nosaukums līdz 2021. gadam “Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts budžeta izpildes jomā nav zemāka par 85%”.
2 Rādītāja nosaukums līdz 2021. gadam “Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti nav zemāka par noteikto skaitlisko vērtību”.
3 Rādītāja nosaukums līdz 2021. gadam “Valsts kases darbības atbilstība sankciju likuma prasībām”.
4 Rādītāja nosaukums līdz 2021. gadam “Pašvaldību un pašvaldību kapitālsabiedrību ar pašvaldību galvojumu aizņēmumu apmērs no Valsts kases nav mazāks par 85%”.
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads (izpilde) |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
9 842 357 |
9 943 278 |
11 342 242 |
9 679 722 |
9 674 722 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
100 921 |
1 398 964 |
-1 662 520 |
-5 000 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1,0 |
14,1 |
-14,7 |
-0,1 |
|
Atlīdzība, euro |
5 525 947 |
6 109 228 |
6 534 906 |
6 534 906 |
6 534 906 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
197 |
205 |
205 |
205 |
205 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 338 |
2 483 |
2 656 |
2 656 |
2 656 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi – kopā |
- |
1 398 964 |
1 398 964 |
|
Prioritāri pasākumi |
- |
425 678 |
425 678 |
|
FM resora spēju stiprināšana, tajā skaitā IUB, VK un VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšana un muitas infrastruktūras pilnveidošana |
- |
403 404 |
403 404 |
|
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes grāmatvedības pakalpojuma nodrošināšana Valsts kasē |
- |
22 274 |
22 274 |
|
Citas izmaiņas |
- |
973 286 |
973 286 |
|
Palielināti izdevumi Valsts kases kapacitātes stiprināšanai starptautisko un LV sankciju un NILLTFN prasību ieviešanai un SAP migrācijai, ievērojot finansējuma apmēru 2022. gadam |
- |
950 000 |
950 000 |
|
Atjaunoti izdevumi, ievērojot vienreizēju izdevumu samazinājumu komandējumiem 2021. gadā |
- |
18 246 |
18 246 |
|
Palielināti izdevumi valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa digitālajai transformācijai, ievērojot finansējuma apmēru 2022. gadam |
- |
5 040 |
5 040 |